【银华Fund】交易日报2022-07-04

SCP019:【1.6~2】,东北地区阿克兴业合资公司的股份的股份有可不公司,84D,AAA,25~50亿,对政府跨国公司,东北地区,牛奶,所出版:0705,缴款:0706,港交所:0707

22海珠区保险业SCP004:【1.8~2】,佛山海珠区保险业控股合资公司的股份的股份有可不公司,268D,AAA,8亿,私人跨国公司,广西,多元保险业客户服务,所出版:0705,港交所:0707

22两者之间城北城北建SCP005:【2~3】,无锡市两者之间城北城北市新近建海外输资(合资公司)的股份有可不公司,85D,AA+,3亿,私人跨国公司,安徽,经济类Ⅲ,所出版:0705-0706,缴款:0707,港交所:0708

22中电反馈SCP004:【1.9~2.15】,中国中电国际性反馈客户服务的股份有可不公司,128D,AA+,10亿,宝钢,广西,电子设备、仪器和电路,所出版:0705,缴款:0706,港交所:0707

22川特罗斯季亚涅齐SCP003:【原定1.8~2.8】,雅安特罗斯季亚涅齐合资公司的股份有可不公司,175D,AA+,10亿,私人跨国公司,雅安,建筑设计与二期工程Ⅲ,所出版:0705,港交所:0707

22未来生物科技SCP006:【2~2.2】,镇江未来生物科技城北经济所持续发展的股份有可不公司,270D,AA,3.6亿,私人跨国公司,安徽,经济类Ⅲ,所出版:0705,港交所:0707,许1

2022-07-05 粗壮融一级新近所发反馈

22特罗斯季亚涅齐保险业部门CP003:特罗斯季亚涅齐保险业部门的股份的股份有可不公司,286D,AAA,10亿,私人跨国公司,雅安,资本消费市场,所出版:0705,港交所:0707

22中原油CP002:【1.9~2】,中国原油煤合资公司的股份有可不公司,1Y,AAA,90亿,宝钢,西安,原油、煤与专供消费者用燃油,所出版:0705,缴款:0706,港交所:0707

22港兴港输CP002:【2.5~3.7】,商丘航空港兴港海外输资合资公司的股份有可不公司,1Y,AAA,15亿,私人跨国公司,河南,经济类Ⅲ,所出版:0705-0706,缴款:0707,港交所:0708

22津城北建CP013:【3.5~4.3】,沈阳城北市基建新近建海外输资合资公司的股份有可不公司,1Y,AAA,5~10亿,私人跨国公司,沈阳,经济类Ⅲ,所出版:0705,缴款:0706,港交所:0707

2022-07-05 中票一级新近所发反馈

22中原油MTN001:【2.25~2.35】,中国原油煤合资公司的股份有可不公司,2Y,AAA,90亿,宝钢,西安,原油、煤与专供消费者用燃油,所出版:0705,缴款:0706,港交所:0707,许2

22东亚租赁MTN005:【3.7~4.7】,东亚国际性融资租赁的股份有可不公司,2Y+N,AAA,5~10亿,宝钢,上海,多元保险业客户服务,所出版:0705,缴款:0706,港交所:0707,许2

22泰安蓝天MTN001:【2.5~3.5】,泰安蓝天海外输资开所发合资公司的股份有可不公司,3Y,AAA,10亿,私人跨国公司,山东,煤油Ⅲ,所出版:0705-0706,缴款:0707,港交所:0708

22闽输MTN004:【2.4~3.4】,福建省海外输资开所发合资公司有可不责任公司,3Y,AAA,5亿,私人跨国公司,福建,煤油Ⅲ,所出版:0705-0706,缴款:0707,港交所:0708

22美国联盟MTN002:【2.6~3.6】,无锡市美国联盟所持续发展(合资公司)的股份有可不公司,3Y,AAA,5亿,私人跨国公司,安徽,经济类Ⅲ,所出版:0705-0706,缴款:0707,港交所:0708

22湘高速MTN006:【2.8~3.8】,湖南省国道合资公司的股份有可不公司,3Y+N,AAA,5~10亿,私人跨国公司,湖南,交通设施基建,所出版:0705-0706,缴款:0707,港交所:0708

22大连万达MTN001:【5.8~6.8】,大连万达赢利经营管理合资公司的股份的股份有可不公司,2+1Y,AAA,0~10亿,民企,辽宁,赢利客户服务与用品,所出版:0705-0706,缴款:0707,港交所:0708,(CRM),银联创设3亿CRMW

22杭州湾新近MTN002:【2.8~3.8】,镇海杭州湾经济合作开发区开所发新近建的股份有可不公司,3Y,AA+,6.5亿,私人跨国公司,温州,建筑设计与二期工程Ⅲ,所出版:0705-0706,缴款:0707,港交所:0708

22多雨交所发MTN001:【3.5~4.8】,多雨交通设施能源所持续发展合资公司的股份有可不公司,3Y,AA+,0~5亿,私人跨国公司,山东,交通设施基建,所出版:0705-0706,缴款:0707,港交所:0708

22广输金控MTN002:【4.3~5.3】,广西海外输资合资公司保险业控股的股份有可不公司,3Y,AA/AAA,0~5亿,私人跨国公司,广西,多元保险业客户服务,所出版:0705-0706,缴款:0707,港交所:0708,(广西海外输资合资公司的股份有可不公司:不可裁撤连带责任偿付)

【其他保险业偿还】

22宜昌农商偿还 50亿元 3年 AAA/AAA 中诚信国际性 会计建档 2.4-3.4 09:00-16:00 副董事长保险业部门/中金公司/工商银行

【ABS】

兴渝2022年第一期细微跨国公司贷款资产全力支持保险业部门

主承：副董事长保险业部门/银河保险业部门/国都保险业部门/安徽银行

时间段：09:00-14:00

22兴渝1A 12.5亿元 1.3年 2023/10/26 AAA 2.2-3.4 中诚信国际性 会计建档

22兴渝1B 2.3亿元 1.3年 2023/10/26 AA+ 2.4-3.6 中诚信国际性 会计建档

22兴渝1C 5.0688087亿元 2.8年 2025/04/26 - 中诚信国际性

宜昌贵和基建新近建的股份有可不公司2022年度第二期永丰五局海外输资PPP资产全力支持赢利担保

主承：华泰保险业部门

时间段：7月初5日09:00-7月初6日17:00

22贵和永丰ABN002优先 7.72亿元 1年 2023/07/15 AAA 2.6-3.6 合第三组资信 会计建档

【公司偿还】

22东兴G3-小的大 东兴保险业部门 7月初5日 13:30-17:00 20亿元 (西南侧框架为数) 1.0164年 AAA/AAA 合第三组资信 无偿付 银河保险业部门/东吴保险业部门 2-3 上交所

22南丰G3-小的大 海通南丰 7月初5日 13:00-17:00 6亿元 (西南侧框架为数) 3年 AAA/AAA 新近世纪 无偿付 海通保险业部门/申万宏源/招商保险业部门 3-4 上交所

22东财03-小的大 东方财富保险业部门 7月初5日 14:00-18:00 共计所出版30亿元 (西南侧框架为数，可回拨) 2年 AAA/AAA 中证鹏元 无偿付 中金公司 2-3 深交所

22东财04-小的大 东方财富保险业部门 7月初5日 14:00-18:00 共计所出版30亿元 (西南侧框架为数，可回拨) 3年 AAA/AAA 中证鹏元 无偿付 中金公司 2.2-3.2 深交所

22龙山02-小的大 龙山合资公司 7月初5日 14:00-17:00 共计所出版10亿元 (西南侧框架为数，可回拨) 1+1年 AAA/AAA 合第三组资信 无偿付 副董事长建输 4.5-5.5 上交所

22龙山03-小的大 龙山合资公司 7月初5日 14:00-17:00 共计所出版10亿元 (西南侧框架为数，可回拨) 2+1年 AAA/AAA 合第三组资信 无偿付 副董事长建输 5-6 上交所

【跨国公司偿还】

无

【非公开】

佳源创盛控股合资公司的股份有可不公司2022年非公开所出版公司偿还券(第二期) 7月初5日 16.1亿元 1+1+1年 [] AA+/- 无偿付 申万宏源 上交所

镇海市江北区城北市新近建海外输资所持续发展的股份有可不公司2022年一个中心工程技术海外输资者非公开所出版公司偿还券(第一期) 7月初5日 10亿元 3年 [] AA+/- 无偿付 银河保险业部门/兴业保险业部门 上交所

常州市城北市新近建(合资公司)的股份有可不公司2022年一个中心工程技术海外输资者非公开所出版公司偿还券(第四期) 7月初5日 10亿元 5+2年 3-4 AAA/- 无偿付 国泰君安/副董事长建输/东海保险业部门 上交所

湖南华侨城北文旅海外输资的股份有可不公司2022年一个中心工程技术海外输资者非公开所出版公司偿还券(第一期) 7月初5日 3.96亿元 3年 3-5.8 AA/- 无偿付 财信保险业部门/兴业保险业部门 上交所

宜昌硅产业开所发海外输资合资公司的股份有可不公司2022年一个中心工程技术海外输资者非公开所出版公司偿还券(第一期) 7月初5日 10亿元 3年 4.8-5.6 AA/- 无偿付 安信保险业部门/天大风保险业部门 深交所

22田北俊生物科技PPN001：【6-8】沈阳田北俊生物科技园经营管理的股份有可不公司, 3Y,AA+,不最多4.9亿,私人跨国公司,沈阳,所出版：0705,缴款：0706,已所发的大：22田北俊生物科技CP003，主承：副董事长建输保险业部门/沈阳银行。

22盐城城北建PPN003：【3-4】盐的城市城北市新近建所持续发展合资公司的股份有可不公司, 3Y+2Y,AA+,不最多4亿,私人跨国公司,安徽,所出版：0705-0706,缴款：0707,已所发的大：22盐城城北建MTN002，主承：副董事长建输保险业部门/浙商银行。

22首开PPN002 ：【3-4】西安首都开所发的股份的股份有可不公司, 3Y+2Y,AAA,不最多10亿,私人跨国公司,西安,所出版：0705-0706,缴款：0707,已所发的大：22首开MTN004，主承：副董事长建输保险业部门/浙商银行。

如今线下本金价钱非常上一交易日多有西行，消费市场入市恐惧一般，个别部门收量较好。

地方偿还如今成交价颇为清爽，中长久期稍微入市。

今天粗壮现金流入市密切关系，回报率全面性南行。

如今1Y以上期可不利息全面性南行，消费市场入市密切关系，早盘受到美偿还利息西行影响，回报率一度小幅西行，随着有价证券缩量，消费市场对贷款面预期改变，促使走弱，尾盘有所企稳。

如今NCD入市恐惧一般，早盘伊始上周收盘位置偶有成交价，有价证券后中长期可不存单利息大幅南行，其中6-9m南行波幅较大，临近尾盘恐惧稍有好转，1y国股存单利息小幅回落。具体内容来看，9月初底1.55；12月初底1.95；来年1月初续期2.08；来年3月初续期2.26；来年4月初续期2.305；来年6月初续期2.33。

今天银行间粗壮券入市恐惧一般，各期可不粗壮券价钱均有5BP左右的南行，买盘较少，买盘主要追捧年内续期品系，买盘以基金会为主，理财、券商等亦有参与。

如今中票入市密切关系，全天恐惧占优势，回报率南行3bp以上。2Y以下好人名券种两者之间对密切关系，成交于是就3bp以上成交价居多

如今公司偿还跨国公司偿还入市清爽，利息南行显著，买盘占优势，买盘集中在1-3年AAA品系，成交价在成交于是就3-5bp，3-5年需求不多。

银华基金会固收交易部：

贷款第三组：郜子健、张鲲翼、王皓然、金嘉伟、高洁、王忻怡、马梓涵

一级第三组：徐恺天、宋达、洪磊

线下第三组：于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级第三组：郝斌、徐依依、冯骏、杨旭、倪逸芸、高红、姜时雨、武毓捷

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